Stammdaten
KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (FR) |
WKN / Börse | A2PXN6 / Investmentfonds |
ISIN | FR0013461910 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Laufzeit/Ziellaufzeit |
Auflegung | 13.12.2019 |
Fondsvolumen | 941.134,00 EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 107,88 CHF |
Ausgabepreis | 102,77 CHF |
Datum / Zeit | 08.10.24 18:09 |
Veränderung VT | ±0,00 / ±0,00% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 107,91 |
52 Wochen-Tief | 100,36 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,40% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Millésima 2026 CR CHF (H) |
0,41% |
2,27% |
7,08% |
4,97% |
- |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
0,63 |
0,92 |
1,40 |
3,58 |
- |
|
Strategie
Der Fonds strebt ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2026 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 2,90% an. Diese Wertsteigerung wird insbesondere durch das Engagement in hochrentierlichen Titeln mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026 an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gekoppelt sein. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 28.03.2024
Länderallokation
Stand: 28.03.2024
Sektorengewichtung
Stand: 28.03.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.