Stammdaten
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
WKN / Börse | 532106 / Stuttgart |
ISIN | DE0005321061 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Auflegung | 04.12.2000 |
Fondsvolumen | 76,18 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Stuttgart
Aktueller Kurs | 44,75 EUR |
Geldkurs | 44,75 EUR |
Briefkurs | 45,09 EUR |
Datum / Zeit | 11.06.24 10:31 |
Veränderung VT | -0,17 / -0,38% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 45,67 |
52 Wochen-Tief | 42,84 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Arbitrageübersicht - Monega Euro-Bond
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
44,74 |
45,41 |
11.06.24 09:20 |
-0,38% |
- |
|
Düsseldorf |
44,80 |
45,25 |
11.06.24 10:15 |
-0,25% |
- |
|
Frankfurt |
44,80 |
45,25 |
11.06.24 08:21 |
-0,37% |
- |
|
Hamburg |
44,91 |
45,23 |
11.06.24 08:08 |
-0,38% |
- |
|
Investmentfonds |
45,08 |
46,43 |
07.06.24 21:49 |
-0,38% |
- |
|
München |
44,74 |
45,42 |
11.06.24 09:20 |
±0,00% |
- |
|
Quotrix |
44,80 |
45,25 |
11.06.24 07:57 |
-0,38% |
- |
|
Stuttgart |
44,75 |
45,09 |
11.06.24 10:31 |
-0,38% |
- |
|
Tradegate |
44,90 |
45,23 |
10.06.24 22:01 |
±0,00% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Monega Euro-Bond |
-0,18% |
0,65% |
- |
- |
- |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
4,65 |
4,52 |
4,64 |
4,86 |
4,38 |
|
Strategie
Der Monega Euro-Bond (WKN 532106) ist ein Rentenfonds, der hauptsächlich in Anleihen im mittleren Laufzeitsegment investiert. Durch ein aktives Laufzeiten-Management profitiert der sicherheitsorientierte Anleger von einer marktgerechten Positionierung. Der Fonds beinhaltet schwerpunktmäßig Schuldverschreibungen europäischer Staaten und europäische Pfandbriefe hoher Bonität, ergänzt um Unternehmensanleihen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.08.2023
Länderallokation
Stand: 30.10.2015
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.