Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 974382 / Frankfurt |
ISIN | LU0059863547 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung USD aggregiert kurze Laufzeit |
Auflegung | 08.08.1995 |
Fondsvolumen | 155,71 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Frankfurt
Aktueller Kurs | 1.018,00 EUR |
Geldkurs | 1.015,52 EUR |
Briefkurs | 1.043,98 EUR |
Datum / Zeit | 27.09.24 11:50 |
Veränderung VT | -0,29 / -0,03% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 1.020,99 |
52 Wochen-Hoch | 1.051,26 |
52 Wochen-Tief | 986,66 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniReserve: USD
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
1.015,33 |
1.043,79 |
27.09.24 15:15 |
-0,14% |
- |
|
Frankfurt |
1.015,52 |
1.043,98 |
27.09.24 11:50 |
-0,03% |
- |
|
Hamburg |
1.017,88 |
1.038,60 |
27.09.24 10:14 |
+0,14% |
- |
|
Investmentfonds |
1.147,03 |
1.147,03 |
26.09.24 15:13 |
-0,01% |
- |
|
München |
1.020,77 |
1.036,08 |
27.09.24 09:50 |
+0,16% |
- |
|
Quotrix |
1.015,61 |
1.044,07 |
23.08.24 22:00 |
-0,68% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniReserve: USD |
0,88% |
-0,78% |
-0,39% |
13,29% |
7,29% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
4,97 |
7,29 |
6,88 |
8,18 |
7,56 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird am institutionellen Geldmarkt angelegt und vorzugsweise in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente und andere Anlageformen mit kurzer Zinsbindungsdauer investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.