Börseninformationen
P & R Umbrella ? Real Value P
ISIN LU0855492194
Stammdaten
| KVG | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| WKN / Börse | A1J8CF / Investmentfonds |
| ISIN | LU0855492194 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Gemischt weltweit flexibel |
| Auflegung | 27.12.2012 |
| Fondsvolumen | 62,67 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.05.2024 |
12 Monate
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P & R Umbrella ? Real Value PAktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 382,76 EUR |
| Ausgabepreis | 394,24 EUR |
| Datum / Zeit | 13.06.24 21:38 |
| Veränderung VT | +1,89 / +0,50% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 382,76 |
| 52 Wochen-Tief | 243,86 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,17% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,05 EUR |
| letzte Ausschüttung | 28.12.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| P & R Umbrella ? Real Value P | 3,43% | 25,77% | 39,29% | 13,89% | 65,88% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 11,42 | 15,95 | 15,72 | 19,69 | 25,99 |
Strategie
| Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Derivate, andere strukturierte Produkte, Fonds und Festgelder zu investieren. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens indirekt (z.B. über Zertifikate, Gold Bullion Securities etc.) in Gold und andere Edelmetalle investieren. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 19.04.2023
Länderallokation
Stand: 19.04.2023
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Kontakt
| Adresse | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| 4, rue Thomas Edison | |
| 1445 Strassen | |
| Management | - |
| Fondsmanager | - |
| Depotbank | - |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.