Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849100 / Frankfurt |
ISIN | DE0008491002 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 12.04.1956 |
Fondsvolumen | 2.747,80 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Frankfurt
Aktueller Kurs | 60,29 EUR |
Geldkurs | 56,93 EUR |
Briefkurs | 59,88 EUR |
Datum / Zeit | 04.06.24 09:12 |
Veränderung VT | +2,67 / +4,63% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 53,51 |
52 Wochen-Hoch | 60,50 |
52 Wochen-Tief | 47,84 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
56,94 |
59,89 |
04.06.24 12:15 |
-0,99% |
- |
|
Frankfurt |
56,93 |
59,88 |
04.06.24 09:12 |
+4,63% |
1.205,78 |
|
Hamburg |
58,31 |
60,03 |
04.06.24 08:24 |
+0,42% |
- |
|
Investmentfonds |
59,47 |
62,44 |
03.06.24 12:06 |
+0,56% |
- |
|
München |
58,29 |
60,04 |
04.06.24 08:02 |
+0,13% |
- |
|
Quotrix |
56,93 |
59,87 |
04.06.24 07:57 |
+1,64% |
- |
|
Stuttgart |
57,22 |
59,58 |
04.06.24 12:15 |
-1,11% |
1.200,60 |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,77% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds |
1,43% |
8,67% |
6,81% |
-14,09% |
24,20% |
DAX ® |
3,16% |
14,08% |
18,09% |
19,95% |
57,74% |
Abweichung |
-1,72% |
-5,41% |
-11,28% |
-34,04% |
-33,54% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
20,10 |
12,71 |
13,05 |
20,10 |
23,18 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.