Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849100 / Frankfurt |
ISIN | DE0008491002 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 12.04.1956 |
Fondsvolumen | 2.790,97 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Frankfurt
Aktueller Kurs | 58,00 EUR |
Geldkurs | 58,00 EUR |
Briefkurs | 60,50 EUR |
Datum / Zeit | 31.05.24 08:11 |
Veränderung VT | ±0,00 / ±0,00% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 53,46 |
52 Wochen-Hoch | 60,50 |
52 Wochen-Tief | 47,84 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
57,06 |
60,02 |
31.05.24 19:45 |
-0,24% |
- |
|
Frankfurt |
58,00 |
60,50 |
31.05.24 08:11 |
±0,00% |
- |
|
Hamburg |
58,58 |
60,31 |
31.05.24 08:09 |
+0,51% |
- |
|
Investmentfonds |
59,05 |
62,00 |
29.05.24 17:14 |
-1,52% |
- |
|
München |
58,56 |
60,32 |
31.05.24 16:17 |
-0,08% |
5.847,30 |
|
Quotrix |
57,06 |
60,01 |
31.05.24 07:57 |
-0,67% |
- |
|
Stuttgart |
57,35 |
59,71 |
31.05.24 20:15 |
-0,02% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,77% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds |
2,10% |
10,10% |
7,88% |
-12,73% |
23,51% |
DAX ® |
3,31% |
14,24% |
16,44% |
19,36% |
55,64% |
Abweichung |
-1,20% |
-4,14% |
-8,57% |
-32,10% |
-32,13% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
21,01 |
12,70 |
13,04 |
20,11 |
23,19 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.