UniEuroRenta

ISIN DE0008491069

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse849106 / Frankfurt
ISINDE0008491069
Benchmark-
Kategorie/BVIAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Auflegung01.06.1984
Fondsvolumen6.110,34 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 30.04.2024

12 Monate

UniEuroRenta

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Frankfurt

Aktueller Kurs57,69 EUR
Geldkurs57,55 EUR
Briefkurs58,82 EUR
Datum / Zeit30.05.24 08:13
Veränderung VT+0,13 / +0,22%
Durchschnitts-Preis (52W)57,23
52 Wochen-Hoch60,50
52 Wochen-Tief55,71

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.0,60%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniEuroRenta

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 57,55 58,82 30.05.24 09:15 -0,15% -
Frankfurt 57,55 58,82 30.05.24 08:13 +0,22% -
Hamburg 57,96 59,67 30.05.24 08:03 -0,16% -
Investmentfonds 58,18 59,93 28.05.24 16:52 -0,15% -
Quotrix 57,57 58,84 30.05.24 07:57 -0,42% -
Stuttgart 57,84 58,53 30.05.24 09:30 -0,19% 1.798,31
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,64% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniEuroRenta 0,16% 0,49% 2,36% -10,18% -10,19%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 8,20 10,55 7,85 6,09 5,05
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen des UniEuroRenta umfasst verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten, die in Euro notieren. Zum Anlagespektrum gehören beispielsweise Staatsanleihen, Pfandbriefe und auch interessant erscheinende Unternehmensanleihen.2)
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor.

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerGünther Welter, Rüdiger Kerth
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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