Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 975007 / Frankfurt |
| ISIN | DE0009750075 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
| Auflegung | 01.10.1993 |
| Fondsvolumen | 586,46 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Frankfurt
| Aktueller Kurs | 632,87 EUR |
| Geldkurs | 632,37 EUR |
| Briefkurs | 648,07 EUR |
| Datum / Zeit | 06.06.24 08:14 |
| Veränderung VT | +8,41 / +1,35% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | 551,34 |
| 52 Wochen-Hoch | 648,87 |
| 52 Wochen-Tief | 491,87 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
632,47 |
648,12 |
06.06.24 20:45 |
-0,02% |
- |
  |
| DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
| Frankfurt |
632,37 |
648,07 |
06.06.24 08:14 |
+1,35% |
- |
|
| Hamburg |
633,61 |
652,30 |
06.06.24 08:07 |
+0,77% |
- |
|
| Investmentfonds |
639,37 |
671,34 |
05.06.24 17:03 |
+1,55% |
- |
|
| München |
633,45 |
640,00 |
06.06.24 12:53 |
+1,75% |
7.680,00 |
|
| Quotrix |
632,22 |
647,87 |
06.06.24 07:57 |
+1,27% |
- |
|
| Stuttgart |
635,55 |
644,85 |
06.06.24 21:00 |
-0,12% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniNordamerika |
1,51% |
16,97% |
24,16% |
43,26% |
101,33% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
14,11 |
12,53 |
12,75 |
16,94 |
19,80 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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