Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975020 / Frankfurt |
ISIN | DE0009750208 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.07.1997 |
Fondsvolumen | 816,47 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Frankfurt
Aktueller Kurs | 85,77 EUR |
Geldkurs | 85,11 EUR |
Briefkurs | 87,50 EUR |
Datum / Zeit | 04.06.24 08:16 |
Veränderung VT | -2,23 / -2,54% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 78,89 |
52 Wochen-Hoch | 90,50 |
52 Wochen-Tief | 70,49 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
85,11 |
87,50 |
04.06.24 13:15 |
-0,88% |
- |
|
Frankfurt |
85,11 |
87,50 |
04.06.24 08:16 |
-2,54% |
- |
|
Hamburg |
86,16 |
88,70 |
04.06.24 08:24 |
-0,23% |
- |
|
Investmentfonds |
87,45 |
87,45 |
03.06.24 13:12 |
+0,54% |
- |
|
München |
86,14 |
88,72 |
04.06.24 08:02 |
-0,24% |
- |
|
Quotrix |
85,12 |
87,51 |
04.06.24 07:57 |
-0,35% |
- |
|
Stuttgart |
85,54 |
87,07 |
04.06.24 13:15 |
-1,00% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds-net- |
4,11% |
13,02% |
10,93% |
-11,48% |
24,63% |
DAX ® |
3,37% |
13,48% |
15,93% |
19,03% |
57,79% |
Abweichung |
0,74% |
-0,46% |
-5,00% |
-30,52% |
-33,16% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
9,75 |
9,02 |
11,06 |
18,65 |
22,17 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
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Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.