UniFonds-net-

ISIN DE0009750208

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975020 / Frankfurt
ISINDE0009750208
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen816,47 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 30.04.2024

12 Monate

UniFonds-net-

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Frankfurt

Aktueller Kurs85,77 EUR
Geldkurs85,11 EUR
Briefkurs87,50 EUR
Datum / Zeit04.06.24 08:16
Veränderung VT-2,23 / -2,54%
Durchschnitts-Preis (52W)78,89
52 Wochen-Hoch90,50
52 Wochen-Tief70,49

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds-net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 85,11 87,50 04.06.24 13:15 -0,88% -
Frankfurt 85,11 87,50 04.06.24 08:16 -2,54% -
Hamburg 86,16 88,70 04.06.24 08:24 -0,23% -
Investmentfonds 87,45 87,45 03.06.24 13:12 +0,54% -
München 86,14 88,72 04.06.24 08:02 -0,24% -
Quotrix 85,12 87,51 04.06.24 07:57 -0,35% -
Stuttgart 85,54 87,07 04.06.24 13:15 -1,00% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,94% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds-net- 4,11% 13,02% 10,93% -11,48% 24,63%
DAX ® 3,37% 13,48% 15,93% 19,03% 57,79%
Abweichung 0,74% -0,46% -5,00% -30,52% -33,16%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 9,75 9,02 11,06 18,65 22,17
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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