Stammdaten
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
WKN / Börse | 532106 / Frankfurt |
ISIN | DE0005321061 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Auflegung | 04.12.2000 |
Fondsvolumen | 76,30 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Frankfurt
Aktueller Kurs | 45,11 EUR |
Geldkurs | 45,08 EUR |
Briefkurs | 45,59 EUR |
Datum / Zeit | 20.06.24 08:14 |
Veränderung VT | +0,08 / +0,18% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 44,54 |
52 Wochen-Hoch | 45,66 |
52 Wochen-Tief | 43,21 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Arbitrageübersicht - Monega Euro-Bond
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
45,02 |
45,69 |
20.06.24 09:13 |
+0,18% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Düsseldorf |
45,08 |
45,58 |
20.06.24 18:45 |
-0,09% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Frankfurt |
45,08 |
45,59 |
20.06.24 08:14 |
+0,18% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Hamburg |
45,19 |
45,51 |
20.06.24 08:05 |
+0,18% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Investmentfonds |
45,36 |
46,72 |
19.06.24 19:15 |
-0,09% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
München |
45,02 |
45,70 |
20.06.24 09:13 |
±0,00% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Quotrix |
45,08 |
45,59 |
20.06.24 07:57 |
-0,04% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Stuttgart |
45,02 |
45,56 |
20.06.24 19:15 |
-0,09% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Tradegate |
45,18 |
45,51 |
19.06.24 22:01 |
+0,39% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Monega Euro-Bond |
-0,26% |
-0,42% |
3,94% |
-12,78% |
-11,93% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
4,33 |
4,32 |
4,33 |
4,97 |
4,47 |
|
Strategie
Der Monega Euro-Bond (WKN 532106) ist ein Rentenfonds, der hauptsächlich in Anleihen im mittleren Laufzeitsegment investiert. Durch ein aktives Laufzeiten-Management profitiert der sicherheitsorientierte Anleger von einer marktgerechten Positionierung. Der Fonds beinhaltet schwerpunktmäßig Schuldverschreibungen europäischer Staaten und europäische Pfandbriefe hoher Bonität, ergänzt um Unternehmensanleihen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 30.10.2015
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.