Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975787 / Frankfurt |
ISIN | DE0009757872 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 01.09.1999 |
Fondsvolumen | 658,12 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Frankfurt
Aktueller Kurs | 53,41 EUR |
Geldkurs | 53,30 EUR |
Briefkurs | 55,01 EUR |
Datum / Zeit | 13.06.24 08:34 |
Veränderung VT | +0,12 / +0,23% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 47,72 |
52 Wochen-Hoch | 54,68 |
52 Wochen-Tief | 40,97 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,90% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - Uni21.Jahrhundert -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
53,30 |
55,01 |
13.06.24 12:15 |
-0,02% |
- |
|
DZ BANK |
20,85 |
21,02 |
03.05.24 08:00 |
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
53,30 |
55,01 |
13.06.24 08:34 |
+0,23% |
- |
|
Hamburg |
54,25 |
56,39 |
13.06.24 08:08 |
+0,17% |
- |
|
Investmentfonds |
54,49 |
54,49 |
12.06.24 12:06 |
+0,17% |
- |
|
Quotrix |
53,36 |
55,08 |
13.06.24 10:39 |
-0,86% |
6.492,12 |
|
Stuttgart |
53,57 |
54,74 |
13.06.24 12:45 |
-0,15% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,48% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Uni21.Jahrhundert -net- |
1,82% |
16,20% |
24,74% |
26,93% |
70,46% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
21,97 |
18,66 |
16,41 |
20,31 |
21,79 |
|
Strategie
Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen und -themen. Aktuell aus den Bereichen: Klimawandel & Umwelt, neue Technologien, demographischer Wandel, Geopolitik & Wirtschaftsstrukturen und Konsumbewusstsein. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden bei den Unternehmen Kriterien wie z.B. ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Managment zugrunde gelegt. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.