Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | 974382 / Quotrix |
| ISIN | LU0059863547 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung USD aggregiert kurze Laufzeit |
| Auflegung | 08.08.1995 |
| Fondsvolumen | 156,56 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Quotrix
| Aktueller Kurs | 1.014,74 EUR |
| Geldkurs | 1.030,24 EUR |
| Briefkurs | 1.059,11 EUR |
| Datum / Zeit | 23.08.24 22:00 |
| Veränderung VT | -6,91 / -0,68% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 1.047,36 |
| 52 Wochen-Tief | 989,38 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniReserve: USD
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
1.029,51 |
1.058,35 |
04.10.24 10:16 |
+0,05% |
- |
  |
| Frankfurt |
1.029,51 |
1.058,35 |
04.10.24 08:35 |
-0,04% |
- |
|
| Hamburg |
1.032,09 |
1.053,09 |
04.10.24 08:09 |
±0,00% |
- |
|
| Investmentfonds |
1.147,00 |
1.147,00 |
01.10.24 18:09 |
+0,01% |
- |
|
| München |
1.034,83 |
1.050,35 |
04.10.24 08:11 |
-0,04% |
- |
|
| Quotrix |
1.030,24 |
1.059,11 |
23.08.24 22:00 |
-0,68% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniReserve: USD |
-1,79% |
-2,19% |
2,46% |
- |
- |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
2,66 |
2,15 |
6,46 |
0,69 |
0,72 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird am institutionellen Geldmarkt angelegt und vorzugsweise in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente und andere Anlageformen mit kurzer Zinsbindungsdauer investiert. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniReserve: USD