Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | 622392 / Quotrix |
| ISIN | LU0149266669 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Auflegung | 15.08.2002 |
| Fondsvolumen | 88,39 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
| Aktueller Kurs | 36,47 EUR |
| Geldkurs | 35,79 EUR |
| Briefkurs | 37,40 EUR |
| Datum / Zeit | 05.07.24 07:57 |
| Veränderung VT | +0,08 / +0,22% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 36,75 |
| 52 Wochen-Tief | 35,64 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroRenta EmergingMarkets
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
35,81 |
37,40 |
05.07.24 12:15 |
+0,14% |
- |
  |
| Hamburg |
36,14 |
37,21 |
05.07.24 08:08 |
+0,56% |
- |
|
| Investmentfonds |
36,28 |
37,37 |
04.07.24 12:06 |
-0,06% |
- |
|
| Quotrix |
35,79 |
37,40 |
05.07.24 07:57 |
+0,22% |
- |
|
| Stuttgart |
35,98 |
0,000 |
05.07.24 12:30 |
+0,14% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,39% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniEuroRenta EmergingMarkets |
0,22% |
- |
- |
- |
- |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
9,78 |
5,17 |
5,88 |
6,51 |
7,31 |
| |
Strategie
| Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Staatsanleihen. In Unternehmensanleihen kann ebenfalls angelegt werden. Die Fremdwährungsanlagen werden weitgehend abgesichert. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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