Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 622392 / Quotrix |
ISIN | LU0149266669 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Auflegung | 15.08.2002 |
Fondsvolumen | 91,79 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
Aktueller Kurs | 38,36 EUR |
Geldkurs | 37,60 EUR |
Briefkurs | 38,50 EUR |
Datum / Zeit | 04.10.24 07:57 |
Veränderung VT | -0,04 / -0,10% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 38,61 |
52 Wochen-Tief | 35,64 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,90% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroRenta EmergingMarkets
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
37,60 |
38,49 |
04.10.24 14:16 |
+0,03% |
- |
|
Hamburg |
38,24 |
39,36 |
04.10.24 08:09 |
±0,00% |
- |
|
Investmentfonds |
38,38 |
39,53 |
02.10.24 14:28 |
-0,10% |
- |
|
Quotrix |
37,60 |
38,50 |
04.10.24 07:57 |
-0,10% |
- |
|
Stuttgart |
37,79 |
38,30 |
04.10.24 14:42 |
-0,05% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,39% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniEuroRenta EmergingMarkets |
1,10% |
4,76% |
- |
- |
- |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
14,26 |
9,19 |
5,34 |
6,56 |
7,29 |
|
Strategie
Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Staatsanleihen. In Unternehmensanleihen kann ebenfalls angelegt werden. Die Fremdwährungsanlagen werden weitgehend abgesichert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.