Stammdaten
| KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (FR) |
| WKN / Börse | A2PU1F / Investmentfonds |
| ISIN | FR0013443819 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Laufzeit/Ziellaufzeit |
| Auflegung | 21.10.2019 |
| Fondsvolumen | 93,82 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 111,66 EUR |
| Ausgabepreis | 104,62 EUR |
| Datum / Zeit | 11.07.24 18:09 |
| Veränderung VT | +0,08 / +0,07% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 111,66 |
| 52 Wochen-Tief | 102,31 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,10% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Millésima 2026 A |
0,72% |
2,59% |
9,75% |
6,85% |
- |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
0,64 |
0,95 |
1,61 |
3,58 |
- |
| |
Strategie
| Der Fonds strebt ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2026 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 2,90% an. Diese Wertsteigerung wird insbesondere durch das Engagement in hochrentierlichen Titeln mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026 an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gekoppelt sein. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 28.03.2024
Länderallokation
Stand: 28.03.2024
Sektorengewichtung
Stand: 28.03.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
Millésima 2026 A