Stammdaten
KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (FR) |
WKN / Börse | A2PU1F / Investmentfonds |
ISIN | FR0013443819 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Laufzeit/Ziellaufzeit |
Auflegung | 21.10.2019 |
Fondsvolumen | 93,42 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 112,19 EUR |
Ausgabepreis | 104,62 EUR |
Datum / Zeit | 08.08.24 18:09 |
Veränderung VT | +0,10 / +0,09% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 112,29 |
52 Wochen-Tief | 103,25 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,10% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Millésima 2026 A |
0,59% |
2,61% |
8,45% |
7,13% |
- |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
1,41 |
1,02 |
1,57 |
3,58 |
- |
|
Strategie
Der Fonds strebt ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2026 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 2,90% an. Diese Wertsteigerung wird insbesondere durch das Engagement in hochrentierlichen Titeln mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026 an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gekoppelt sein. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 28.03.2024
Länderallokation
Stand: 28.03.2024
Sektorengewichtung
Stand: 28.03.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.