Börseninformationen

Deka-ZielGarant 2026-2029

ISIN LU0287949084

Stammdaten

KVGDeka International S.A.
WKN / BörseDK0910 / Investmentfonds
ISINLU0287949084
Benchmark-
Kategorie/BVILaufzeit/Ziellaufzeit
Auflegung02.05.2007
Fondsvolumen106,59 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(-) Datum: -

12 Monate

Deka-ZielGarant 2026-2029

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis108,37 EUR
Ausgabepreis108,37 EUR
Datum / Zeit05.11.24 17:25
Veränderung VT±0,00 / ±0,00%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch108,57
52 Wochen-Tief103,71

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Managementgebühr p.a.3,50%
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.06.

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Deka-ZielGarant 2026-2029 0,18% 2,87% 4,73% -4,38% -4,38%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 1,08 1,08 1,38 3,23 2,81
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100 % des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Der Fonds endet am 30.06.2029. Der laufzeitbegrenzte Fonds Deka-ZielGarant 2026-2029 legt in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktfonds und Liquidität an. Abhängig von der jeweiligen Restlaufzeit und der Marktentwicklung wird in ein effizientes Anlageportfolio investiert, welches bei vorgegebenem Risiko das aktuell beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine breite Streuung des Anlagevermögens. Das Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstausgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag zu den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstausgabepreises) während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a.M.) geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat. Ein neuer Höchststand am Monatsanfang wird auf Portfolioebene gesichert und für die Restlaufzeit für alle bisherigen und zukünftigen Einzahlungen zu den Garantieterminen garantiert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 31.01.2020

Länderallokation

Stand: 30.09.2015

Sektorengewichtung

Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor.

Kontakt

Adresse Deka International S.A.
5, rue des Labours
1912 Luxembourg
Management-
FondsmanagerDeka-Team
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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