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Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A

ISIN DE000A0MQR01

Stammdaten

KVGUniversal-Investment-Gesellschaft mbH
WKN / BörseA0MQR0 / Investmentfonds
ISINDE000A0MQR01
Benchmark-
Kategorie/BVIGemischt weltweit defensiv
Auflegung15.05.2007
Fondsvolumen40,13 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.05.2024

12 Monate

Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis49,37 EUR
Ausgabepreis50,85 EUR
Datum / Zeit10.06.24 13:23
Veränderung VT-0,19 / -0,38%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch49,77
52 Wochen-Tief45,01

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,85 EUR
letzte Ausschüttung15.12.2023
Geschäftsjahresende31.10.

Arbitrageübersicht - Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Berlin 49,18 49,78 12.06.24 10:40 -0,47% -
Düsseldorf 49,18 49,79 12.06.24 12:15 +0,33% -
Frankfurt 49,18 49,79 12.06.24 08:13 -0,53% -
Hamburg 49,20 49,78 12.06.24 08:07 -0,34% -
Investmentfonds 49,37 50,85 10.06.24 13:23 -0,38% -
München 49,17 49,80 12.06.24 10:40 ±0,00% -
Quotrix 49,18 49,79 12.06.24 07:57 -0,44% -
Tradegate 49,19 49,79 11.06.24 22:01 -1,10% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A -0,20% 3,34% 5,60% -6,96% -1,52%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 5,29 4,87 5,30 6,18 6,20
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten voll eingezahlten Aktien zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerGabriele Grewe
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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