Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849100 / Stuttgart |
ISIN | DE0008491002 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 12.04.1956 |
Fondsvolumen | 2.747,80 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Stuttgart
Aktueller Kurs | 57,54 EUR |
Geldkurs | 57,51 EUR |
Briefkurs | 59,88 EUR |
Datum / Zeit | 03.06.24 18:15 |
Veränderung VT | -0,09 / -0,16% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 61,05 |
52 Wochen-Tief | 47,76 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
57,22 |
60,18 |
03.06.24 17:45 |
+0,42% |
- |
|
Frankfurt |
57,22 |
60,18 |
03.06.24 08:22 |
-0,66% |
- |
|
Hamburg |
58,87 |
60,60 |
03.06.24 08:15 |
+1,41% |
5.012,28 |
|
Investmentfonds |
59,14 |
62,10 |
31.05.24 15:13 |
+0,15% |
- |
|
München |
58,85 |
60,20 |
03.06.24 09:15 |
+1,03% |
2.953,80 |
|
Quotrix |
57,17 |
60,13 |
03.06.24 07:57 |
-0,81% |
- |
|
Stuttgart |
57,51 |
59,88 |
03.06.24 18:15 |
-0,16% |
6.984,00 |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,77% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds |
3,78% |
9,29% |
8,63% |
-12,72% |
25,24% |
DAX ® |
3,16% |
14,08% |
18,09% |
19,95% |
57,74% |
Abweichung |
0,63% |
-4,78% |
-9,47% |
-32,67% |
-32,50% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
13,85 |
12,71 |
12,50 |
18,97 |
24,39 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.