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Nordea 1 - Stable Return Fund AP - EUR

ISIN LU0255639139

Stammdaten

KVGNordea Investment Funds S.A.
WKN / BörseA0J3XL / Investmentfonds
ISINLU0255639139
Benchmark-
Kategorie/BVIGemischt weltweit Hauptwährung EUR ausgewogen
Auflegung01.07.2006
Fondsvolumen578,29 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(C) Datum: 31.05.2024

12 Monate

Nordea 1 - Stable Return Fund AP - EUR

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis14,11 EUR
Ausgabepreis14,67 EUR
Datum / Zeit11.06.24 18:42
Veränderung VT-0,06 / -0,41%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch14,78
52 Wochen-Tief13,86

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,25 EUR
letzte Ausschüttung26.04.2024
Geschäftsjahresende31.12.

Arbitrageübersicht - Nordea 1 - Stable Return Fund AP - EUR

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Berlin 14,07 14,13 12.06.24 10:40 -0,28% -
Düsseldorf 14,07 14,13 12.06.24 11:15 +0,16% -
Frankfurt 14,07 14,13 12.06.24 08:13 -0,38% -
Hamburg 14,06 14,15 12.06.24 08:05 -0,28% -
Investmentfonds 14,11 14,67 11.06.24 18:42 -0,41% -
München 14,06 14,14 12.06.24 10:40 -0,28% -
Quotrix 14,07 14,13 12.06.24 07:57 -0,35% -
Stuttgart 14,07 14,13 12.06.24 11:00 +0,18% -
Tradegate 14,07 14,13 11.06.24 22:01 -0,24% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Nordea 1 - Stable Return Fund AP - EUR -1,03% -1,57% -1,99% -4,01% 2,76%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 6,51 5,36 5,53 6,76 6,77
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Ziel des Fonds ist der Erhalt des Kapitals der Anleger (über einen Anlagehorizont von drei Jahren) sowie die Gewährleistung einer soliden positiven Eigenkapitalrendite. Die Anlagen werden weltweit in Aktien, Anleihen (einschließlich Wandelanleihen) sowie Geldmarktinstrumenten getätigt, die auf unterschiedliche Währungen lauten. Der Teilfonds kann ferner in Finanzderivate investieren, wie bspw. Aktien- und Anleihenfutures, um das Beta und die Duration des Portfolios anzupassen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 31.01.2024

Länderallokation

Stand: 31.01.2024

Sektorengewichtung

Stand: 31.01.2024

Kontakt

Adresse Nordea Investment Funds S.A.
562, Rue de Neudorf
2220 Luxembourg
Management-
FondsmanagerAsbjørn Trolle Hansen, Claus Vorm, Kurt Kongsted
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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