Börseninformationen
UniRenta EmergingMarkets A
ISIN LU0252123129
Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | A0JLXV / Investmentfonds |
| ISIN | LU0252123129 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung |
| Auflegung | 02.05.2006 |
| Fondsvolumen | 37,23 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
12 Monate
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UniRenta EmergingMarkets AAktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 19,76 EUR |
| Ausgabepreis | 20,35 EUR |
| Datum / Zeit | 18.06.24 11:12 |
| Veränderung VT | +0,03 / +0,15% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 20,47 |
| 52 Wochen-Tief | 19,07 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,86 EUR |
| letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
| Geschäftsjahresende | 01.10. |
Arbitrageübersicht - UniRenta EmergingMarkets A
| Börse | Rücknahmepreis | Ausgabepreis | Datum | Diff.% | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 19,89 | 20,35 | 19.06.24 11:15 | ±0,00% | - |   |
| Hamburg | 19,67 | 20,25 | 19.06.24 08:09 | -0,46% | - | |
| Investmentfonds | 19,76 | 20,35 | 18.06.24 11:12 | +0,15% | - | |
| Quotrix | 19,90 | 20,35 | 19.06.24 07:57 | +0,67% | - | |
| Stuttgart | 19,99 | 0,000 | 19.06.24 10:30 | +0,71% | - | |
| Tradegate | 0,000 | 0,000 | 29.12.23 14:03 | +0,39% | - | |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| UniRenta EmergingMarkets A | -1,94% | -2,18% | 0,16% | -1,91% | -17,27% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 6,18 | 5,37 | 5,97 | 6,84 | 7,13 |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird in fest- und variabel verzinslichen Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets investiert, die auf die jeweiligen lokalen Währungen der Emerging Markets lauten. Daneben können fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und High-Yield Anleihen weltweiter Emittenten und Währungen erwor-ben werden. Darüber hinaus kann auch beispielsweise eine Anlage in Futures, Optionen, Devisentermingeschäften und Non-Deliverable Forwards erfolgen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Kontakt
| Adresse | Union Investment Luxembourg S.A. |
| 308, route d'Esch | |
| 1471 Luxembourg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Christian Wildmann, Dmitri Barinov |
| Depotbank | - |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.