Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | A0JJ57 / Investmentfonds |
| ISIN | LU0249045476 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Rohstoffe |
| Auflegung | 25.04.2006 |
| Fondsvolumen | 400,08 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 57,83 EUR |
| Ausgabepreis | 60,72 EUR |
| Datum / Zeit | 01.10.24 18:09 |
| Veränderung VT | +0,68 / +1,19% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 61,64 |
| 52 Wochen-Tief | 51,07 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,88 EUR |
| letzte Ausschüttung | 16.05.2024 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniCommodities
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
56,70 |
59,43 |
02.10.24 20:45 |
-0,02% |
- |
  |
| Frankfurt |
56,70 |
59,43 |
02.10.24 08:15 |
+0,97% |
- |
|
| Hamburg |
57,45 |
59,14 |
02.10.24 08:13 |
+0,26% |
- |
|
| Investmentfonds |
57,83 |
60,72 |
01.10.24 18:09 |
+1,19% |
- |
|
| Quotrix |
56,67 |
59,44 |
02.10.24 07:57 |
+0,16% |
- |
|
| Stuttgart |
56,99 |
0,000 |
02.10.24 21:30 |
-0,07% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,35% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniCommodities |
1,82% |
3,18% |
1,45% |
11,60% |
38,74% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
19,81 |
17,27 |
16,78 |
20,74 |
20,27 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen des UniCommodities wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investiert. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indices. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
| Zu den Top-Holdings dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Länderallokation
Stand: 31.07.2015
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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