Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A0B74F / Investmentfonds |
ISIN | LU0199537852 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit |
Auflegung | 25.01.2005 |
Fondsvolumen | 107,36 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 41,33 EUR |
Ausgabepreis | 42,57 EUR |
Datum / Zeit | 26.09.24 17:14 |
Veränderung VT | -0,03 / -0,07% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 41,41 |
52 Wochen-Tief | 36,84 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,70 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.05.2024 |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
LIGA-Pax-Corporates-Union |
0,68% |
3,52% |
10,60% |
-5,18% |
-1,95% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
1,57 |
3,27 |
3,82 |
5,34 |
4,80 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird international in auf Euro lautende Unternehmensanleihen angelegt. Das Fondsmanagement kann auch in Fremdwährungsanleihen investieren, jedoch muss das Währungsrisiko grundsätzlich abgesichert sein. Seit Auflegung des Fonds werden bei der Auswahl der Wertpapiere prinzipiell auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Diese orientieren sich im Einklang mit christlich-ethischen Wertvorstellungen an sozialen, ökologischen und ökonomischen Faktoren. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand: 31.07.2015
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.