Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A0B821 / Investmentfonds |
ISIN | LU0186860663 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Europa |
Auflegung | 15.03.2004 |
Fondsvolumen | 544,70 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 30.06.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 63,12 EUR |
Ausgabepreis | 63,12 EUR |
Datum / Zeit | 17.07.24 17:03 |
Veränderung VT | +0,06 / +0,10% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 64,32 |
52 Wochen-Tief | 53,28 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,18 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.05.2024 |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniDividendenAss -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
61,35 |
62,96 |
19.07.24 09:15 |
-0,24% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Frankfurt |
61,35 |
62,96 |
19.07.24 08:17 |
-0,56% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Hamburg |
62,38 |
64,21 |
19.07.24 08:06 |
+0,38% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Investmentfonds |
63,12 |
63,12 |
17.07.24 17:03 |
+0,10% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Quotrix |
61,27 |
62,88 |
19.07.24 07:57 |
-0,28% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Stuttgart |
61,66 |
62,65 |
19.07.24 09:30 |
-0,32% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,85% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniDividendenAss -net- |
1,43% |
8,50% |
13,42% |
21,38% |
39,77% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
8,74 |
8,66 |
9,31 |
12,84 |
17,21 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.