Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A0B821 / Investmentfonds |
ISIN | LU0186860663 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Europa |
Auflegung | 15.03.2004 |
Fondsvolumen | 547,58 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 63,18 EUR |
Ausgabepreis | 63,18 EUR |
Datum / Zeit | 05.06.24 14:28 |
Veränderung VT | +0,31 / +0,49% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 64,32 |
52 Wochen-Tief | 53,28 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,18 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.05.2024 |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniDividendenAss -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
62,45 |
64,05 |
06.06.24 14:15 |
-0,02% |
- |
|
DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
62,46 |
64,05 |
06.06.24 08:14 |
+1,14% |
- |
|
Hamburg |
63,12 |
64,98 |
06.06.24 08:07 |
+0,72% |
- |
|
Investmentfonds |
63,18 |
63,18 |
05.06.24 14:28 |
+0,49% |
- |
|
Quotrix |
62,43 |
64,03 |
06.06.24 07:57 |
+0,88% |
- |
|
Stuttgart |
62,77 |
63,73 |
06.06.24 14:30 |
-0,24% |
637,40 |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,85% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniDividendenAss -net- |
1,66% |
7,89% |
11,81% |
19,16% |
43,61% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
10,53 |
8,05 |
9,62 |
12,93 |
17,20 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.