Börseninformationen

UniEuroRenta EmergingMarkets

ISIN LU0149266669

Stammdaten

KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
WKN / Börse622392 / Investmentfonds
ISINLU0149266669
Benchmark-
Kategorie/BVIAnleihen Schwellenländer weltweit
Auflegung15.08.2002
Fondsvolumen91,79 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(C) Datum: 31.08.2024

12 Monate

UniEuroRenta EmergingMarkets

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis38,30 EUR
Ausgabepreis39,45 EUR
Datum / Zeit23.09.24 16:52
Veränderung VT-0,05 / -0,13%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch38,41
52 Wochen-Tief33,07

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,21 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniEuroRenta EmergingMarkets

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 37,85 38,72 24.09.24 19:45 -0,08% -
Hamburg 38,16 39,28 24.09.24 08:12 -0,10% -
Investmentfonds 38,30 39,45 23.09.24 16:52 -0,13% -
Quotrix 37,85 38,73 24.09.24 13:50 -1,97% 6.616,75
Stuttgart 38,05 38,54 24.09.24 20:15 -0,08% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 +0,39% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniEuroRenta EmergingMarkets 1,40% 5,91% 10,39% -10,32% -4,61%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 2,58 4,59 5,46 6,56 7,29
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Staatsanleihen. In Unternehmensanleihen kann ebenfalls angelegt werden. Die Fremdwährungsanlagen werden weitgehend abgesichert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 30.06.2024

Länderallokation

Stand: 30.06.2024

Sektorengewichtung

Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor.

Kontakt

Adresse Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Management-
FondsmanagerFrank Ehrich, René-Philippe Lichtschlag
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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