Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 622392 / Investmentfonds |
ISIN | LU0149266669 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Auflegung | 15.08.2002 |
Fondsvolumen | 91,79 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 38,30 EUR |
Ausgabepreis | 39,45 EUR |
Datum / Zeit | 23.09.24 16:52 |
Veränderung VT | -0,05 / -0,13% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 38,41 |
52 Wochen-Tief | 33,07 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,90% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,21 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroRenta EmergingMarkets
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
37,85 |
38,72 |
24.09.24 19:45 |
-0,08% |
- |
|
Hamburg |
38,16 |
39,28 |
24.09.24 08:12 |
-0,10% |
- |
|
Investmentfonds |
38,30 |
39,45 |
23.09.24 16:52 |
-0,13% |
- |
|
Quotrix |
37,85 |
38,73 |
24.09.24 13:50 |
-1,97% |
6.616,75 |
|
Stuttgart |
38,05 |
38,54 |
24.09.24 20:15 |
-0,08% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,39% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniEuroRenta EmergingMarkets |
1,40% |
5,91% |
10,39% |
-10,32% |
-4,61% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
2,58 |
4,59 |
5,46 |
6,56 |
7,29 |
|
Strategie
Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Staatsanleihen. In Unternehmensanleihen kann ebenfalls angelegt werden. Die Fremdwährungsanlagen werden weitgehend abgesichert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.