Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | 622392 / Investmentfonds |
| ISIN | LU0149266669 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Auflegung | 15.08.2002 |
| Fondsvolumen | 96,63 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 36,50 EUR |
| Ausgabepreis | 37,60 EUR |
| Datum / Zeit | 18.06.24 17:25 |
| Veränderung VT | +0,13 / +0,36% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 36,70 |
| 52 Wochen-Tief | 33,07 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 1,21 EUR |
| letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroRenta EmergingMarkets
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
35,95 |
37,63 |
19.06.24 19:45 |
±0,00% |
- |
  |
| Hamburg |
36,36 |
37,44 |
19.06.24 08:09 |
-0,36% |
- |
|
| Investmentfonds |
36,50 |
37,60 |
18.06.24 17:25 |
+0,36% |
- |
|
| Quotrix |
35,95 |
37,63 |
19.06.24 08:14 |
-1,66% |
6.652,42 |
|
| Stuttgart |
36,13 |
0,000 |
19.06.24 19:45 |
-0,03% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,39% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniEuroRenta EmergingMarkets |
0,22% |
-0,19% |
3,09% |
-13,90% |
-8,57% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
4,78 |
5,02 |
5,84 |
6,49 |
7,31 |
| |
Strategie
| Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Staatsanleihen. In Unternehmensanleihen kann ebenfalls angelegt werden. Die Fremdwährungsanlagen werden weitgehend abgesichert. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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