Börseninformationen

UniEM Global A

ISIN LU0115904467

Stammdaten

KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
WKN / Börse502347 / Investmentfonds
ISINLU0115904467
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Emerging Markets
Auflegung02.10.2000
Fondsvolumen298,99 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(E) Datum: 30.06.2024

12 Monate

UniEM Global A

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis89,42 EUR
Ausgabepreis93,89 EUR
Datum / Zeit16.07.24 17:14
Veränderung VT+0,03 / +0,03%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch90,08
52 Wochen-Tief74,93

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,80 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniEM Global A

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 0,000 0,000 17.07.24 21:46 -2,11% -
Frankfurt 0,000 0,000 17.07.24 08:20 -0,13% -
Hamburg 0,000 0,000 17.07.24 08:08 -0,27% -
Investmentfonds 89,42 93,89 16.07.24 17:14 +0,03% -
Quotrix 0,000 0,000 17.07.24 22:00 -0,48% -
Stuttgart 0,000 0,000 17.07.24 21:56 -2,22% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,17% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniEM Global A 5,60% 16,11% 11,85% -13,92% -2,44%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 10,84 13,28 13,11 15,95 17,97
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds investiert weltweit in aussichtsreiche Aktien aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern, wie beispielsweise Mexiko, Russland, Südafrika oder Brasilien. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei eine überdurchschnittliche Gewinndynamik, eine hohe Ertragsstärke und eine wettbewerbsfähige Produktpalette der Unternehmen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Management-
FondsmanagerEkaterina Liouchenko, Omar Abu Rashed
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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