Börseninformationen

UniAsiaPacific -net-

ISIN LU0100938306

Stammdaten

KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
WKN / Börse921590 / Investmentfonds
ISINLU0100938306
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Asien Pazifik Ex Japan
Auflegung01.10.1999
Fondsvolumen374,44 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.08.2024

12 Monate

UniAsiaPacific -net-

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis156,90 EUR
Ausgabepreis156,90 EUR
Datum / Zeit02.10.24 12:06
Veränderung VT+2,96 / +1,92%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch153,94
52 Wochen-Tief121,75

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,78 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniAsiaPacific -net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 153,17 155,77 04.10.24 12:15 +1,06% -
Frankfurt 153,16 155,77 04.10.24 08:35 +0,48% -
Hamburg 154,79 159,36 04.10.24 08:09 +0,05% -
Investmentfonds 156,90 156,90 02.10.24 12:06 +1,92% -
Quotrix 152,02 155,77 04.10.24 08:02 -0,82% 1.537,87
Stuttgart 153,93 155,00 04.10.24 12:30 +0,96% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,88% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniAsiaPacific -net- 6,53% 13,61% 21,45% -4,09% 17,53%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 14,20 16,35 14,91 16,57 17,73
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds investiert in Aktien asiatisch/pazifischer Unternehmen. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 30.06.2024

Länderallokation

Stand: 30.06.2024

Sektorengewichtung

Stand: 30.06.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Management-
FondsmanagerHannah Cunliffe, Omar Abu Rashed
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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