Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 921590 / Investmentfonds |
ISIN | LU0100938306 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
Auflegung | 01.10.1999 |
Fondsvolumen | 374,44 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 156,90 EUR |
Ausgabepreis | 156,90 EUR |
Datum / Zeit | 02.10.24 12:06 |
Veränderung VT | +2,96 / +1,92% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 153,94 |
52 Wochen-Tief | 121,75 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,78 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniAsiaPacific -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
153,17 |
155,77 |
04.10.24 12:15 |
+1,06% |
- |
|
Frankfurt |
153,16 |
155,77 |
04.10.24 08:35 |
+0,48% |
- |
|
Hamburg |
154,79 |
159,36 |
04.10.24 08:09 |
+0,05% |
- |
|
Investmentfonds |
156,90 |
156,90 |
02.10.24 12:06 |
+1,92% |
- |
|
Quotrix |
152,02 |
155,77 |
04.10.24 08:02 |
-0,82% |
1.537,87 |
|
Stuttgart |
153,93 |
155,00 |
04.10.24 12:30 |
+0,96% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,88% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniAsiaPacific -net- |
6,53% |
13,61% |
21,45% |
-4,09% |
17,53% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
14,20 |
16,35 |
14,91 |
16,57 |
17,73 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in Aktien asiatisch/pazifischer Unternehmen. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.