Börseninformationen

UniAsiaPacific A

ISIN LU0100937670

Stammdaten

KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
WKN / Börse921589 / Investmentfonds
ISINLU0100937670
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Asien Pazifik Ex Japan
Auflegung01.10.1999
Fondsvolumen396,20 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.05.2024

12 Monate

UniAsiaPacific A

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis144,99 EUR
Ausgabepreis150,79 EUR
Datum / Zeit04.07.24 16:52
Veränderung VT+1,94 / +1,36%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch144,99
52 Wochen-Tief119,11

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,22 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniAsiaPacific A

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 139,54 146,48 05.07.24 21:46 -1,91% -
Frankfurt 139,50 146,44 05.07.24 08:13 -1,27% -
Hamburg 0,000 0,000 05.07.24 08:08 -0,93% -
Investmentfonds 144,99 150,79 04.07.24 16:52 +1,36% -
Quotrix 139,66 146,61 08.07.24 07:57 +1,37% -
Stuttgart 140,20 143,57 05.07.24 21:56 -0,81% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,51% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniAsiaPacific A 6,55% 16,92% 11,21% -13,66% 13,20%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 12,60 13,33 13,65 16,42 17,51
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds investiert in Aktien asiatisch/pazifischer Unternehmen. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Management-
FondsmanagerHannah Cunliffe, Omar Abu Rashed
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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