Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 921589 / Investmentfonds |
ISIN | LU0100937670 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
Auflegung | 01.10.1999 |
Fondsvolumen | 369,97 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 136,08 EUR |
Ausgabepreis | 141,52 EUR |
Datum / Zeit | 04.06.24 17:14 |
Veränderung VT | -1,73 / -1,26% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 140,35 |
52 Wochen-Tief | 119,11 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,22 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniAsiaPacific A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
135,14 |
138,59 |
05.06.24 16:45 |
+1,09% |
- |
|
Frankfurt |
135,13 |
138,59 |
05.06.24 08:15 |
+0,39% |
- |
|
Hamburg |
136,34 |
140,36 |
05.06.24 08:04 |
+1,91% |
- |
|
Investmentfonds |
136,08 |
141,52 |
04.06.24 17:14 |
-1,26% |
- |
|
Quotrix |
135,16 |
138,59 |
05.06.24 07:57 |
+0,16% |
- |
|
Stuttgart |
135,81 |
137,90 |
05.06.24 17:31 |
+1,00% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,51% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniAsiaPacific A |
1,48% |
12,34% |
6,93% |
-18,23% |
13,86% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
13,88 |
13,38 |
13,49 |
16,36 |
17,51 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in Aktien asiatisch/pazifischer Unternehmen. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.