Stammdaten
KVG | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 973498 / Investmentfonds |
ISIN | LU0090865873 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term |
Auflegung | 23.07.1990 |
Fondsvolumen | 698,28 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 455,55 EUR |
Ausgabepreis | - EUR |
Datum / Zeit | 05.06.24 23:39 |
Veränderung VT | +0,05 / +0,01% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 455,55 |
52 Wochen-Tief | 438,97 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,15% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Arbitrageübersicht - abrdn Liquidity Fund (Lux) Euro Fund A-2 Acc EUR
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
455,10 |
456,10 |
06.06.24 13:17 |
-0,09% |
- |
|
Düsseldorf |
455,10 |
456,06 |
06.06.24 18:45 |
+0,02% |
- |
|
Frankfurt |
455,09 |
456,10 |
06.06.24 18:24 |
+0,01% |
- |
|
Hamburg |
454,41 |
456,69 |
06.06.24 08:06 |
+0,01% |
- |
|
Investmentfonds |
455,55 |
- |
05.06.24 23:39 |
+0,01% |
- |
|
München |
455,09 |
456,00 |
06.06.24 08:05 |
+0,01% |
- |
|
Quotrix |
455,10 |
456,06 |
06.06.24 07:57 |
+0,01% |
- |
|
Stuttgart |
455,12 |
456,08 |
06.06.24 19:00 |
+0,04% |
- |
|
Tradegate |
455,09 |
456,00 |
05.06.24 22:02 |
-0,10% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
abrdn Liquidity Fund (Lux) Euro Fund A-2 Acc EUR |
0,36% |
1,96% |
3,80% |
4,49% |
3,48% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
0,15 |
0,15 |
0,13 |
0,15 |
0,13 |
|
Strategie
Kapitalerhalt und die Erzielung einer Rendite durch Investitionen in Geldmarktinstrumente, die überwiegend auf den Euro lauten (diese Instrumente sind ähnlich wie Darlehen mit einer Laufzeit von höchstens einem Jahr, die einen bestimmten Zinsbetrag vergüten). Der Fonds legt kurzfristig an und strebt den Erhalt eines hohen Kreditratings im Sinne der Definition durch internationale Agenturen an, die diese Ratings bereitstellen. Eine Anlage in den Fonds stellt wahrscheinlich ein geringeres Risiko dar als z. B. eine Anlage in Fonds, die in Aktien investieren. Es ist aber auch wahrscheinlich, dass sie geringere Anlagerenditen erzielt (die nicht garantiert sind). |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.12.2022
Länderallokation
Stand: 31.07.2015
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.