Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 988255 / Investmentfonds |
ISIN | LU0089558679 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 19.08.1998 |
Fondsvolumen | 510,73 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 125,95 EUR |
Ausgabepreis | 130,99 EUR |
Datum / Zeit | 29.05.24 17:14 |
Veränderung VT | -0,22 / -0,17% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 126,17 |
52 Wochen-Tief | 94,46 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,48 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniDynamicFonds: GLOBAL A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
119,56 |
127,63 |
31.05.24 15:16 |
-6,22% |
- |
|
Frankfurt |
123,00 |
127,00 |
31.05.24 08:12 |
-4,65% |
- |
|
Hamburg |
123,37 |
127,00 |
31.05.24 08:10 |
-1,53% |
- |
|
Investmentfonds |
125,95 |
130,99 |
29.05.24 17:14 |
-0,17% |
- |
|
München |
123,32 |
127,02 |
31.05.24 08:13 |
-2,90% |
- |
|
Quotrix |
119,66 |
127,70 |
30.05.24 11:55 |
+0,78% |
- |
|
Stuttgart |
120,16 |
0,000 |
31.05.24 18:45 |
-3,49% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,59% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniDynamicFonds: GLOBAL A |
4,63% |
23,22% |
30,63% |
38,52% |
107,97% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
10,35 |
13,33 |
12,77 |
18,50 |
21,08 |
|
Strategie
Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.