Stammdaten
KVG | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
WKN / Börse | 987139 / Investmentfonds |
ISIN | LU0072463663 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Latein Amerika |
Auflegung | 08.01.1997 |
Fondsvolumen | 597,39 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 63,75 USD |
Ausgabepreis | 63,75 USD |
Datum / Zeit | 20.06.24 22:22 |
Veränderung VT | +1,22 / +1,95% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 79,85 |
52 Wochen-Tief | 62,19 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,75% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Arbitrageübersicht - BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 USD
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
58,88 |
59,64 |
21.06.24 08:15 |
-0,48% |
- |
|
Düsseldorf |
58,95 |
59,60 |
21.06.24 16:46 |
+0,75% |
- |
|
Frankfurt |
58,95 |
59,60 |
21.06.24 09:31 |
+0,65% |
- |
|
Hamburg |
58,90 |
59,51 |
21.06.24 08:11 |
+0,24% |
- |
|
Hannover |
58,90 |
59,51 |
21.06.24 08:40 |
+0,67% |
- |
|
Investmentfonds |
63,75 |
63,75 |
20.06.24 22:22 |
+1,95% |
- |
|
München |
58,88 |
59,53 |
21.06.24 08:06 |
+0,07% |
- |
|
Quotrix |
58,81 |
59,42 |
19.06.24 22:00 |
+0,71% |
- |
|
Stuttgart |
59,08 |
59,64 |
21.06.24 17:00 |
+1,01% |
- |
|
Tradegate |
58,72 |
59,37 |
20.06.24 22:02 |
-0,50% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 USD |
-12,70% |
-18,42% |
-11,90% |
-4,19% |
-15,53% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
21,89 |
17,87 |
20,89 |
24,30 |
30,19 |
|
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.09.2023
Länderallokation
Stand: 30.09.2023
Sektorengewichtung
Stand: 30.09.2023
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.