Stammdaten
KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
WKN / Börse | 974609 / Investmentfonds |
ISIN | LU0061175625 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Europa Small/Mid Cap |
Auflegung | 01.12.1995 |
Fondsvolumen | 507,03 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 72,28 EUR |
Ausgabepreis | 76,07 EUR |
Datum / Zeit | 06.06.24 21:05 |
Veränderung VT | +0,35 / +0,49% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 72,73 |
52 Wochen-Tief | 55,19 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,29 EUR |
letzte Ausschüttung | 01.08.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.04. |
Arbitrageübersicht - Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
0,000 |
0,000 |
06.06.24 13:16 |
+0,08% |
- |
|
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
06.06.24 21:45 |
+0,30% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
06.06.24 08:14 |
-0,36% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
06.06.24 08:09 |
-0,65% |
- |
|
Hannover |
0,000 |
0,000 |
06.06.24 08:09 |
-0,68% |
- |
|
Investmentfonds |
72,28 |
76,07 |
06.06.24 21:05 |
+0,49% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
06.06.24 08:05 |
-0,65% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
06.06.24 22:00 |
-0,33% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
06.06.24 21:56 |
+0,27% |
- |
|
Tradegate |
72,01 |
72,99 |
06.06.24 22:01 |
-0,61% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A |
6,16% |
18,74% |
11,74% |
-5,82% |
39,94% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
10,84 |
10,67 |
11,77 |
15,58 |
18,29 |
|
Strategie
Legt hauptsächlich in Aktien kleiner und mittlerer europäischer Unternehmen an. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.01.2024
Länderallokation
Stand: 31.01.2024
Sektorengewichtung
Stand: 31.01.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.