Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 974382 / Investmentfonds |
ISIN | LU0059863547 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung USD aggregiert kurze Laufzeit |
Auflegung | 08.08.1995 |
Fondsvolumen | 148,10 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 1.124,98 USD |
Ausgabepreis | 1.124,98 USD |
Datum / Zeit | 07.06.24 12:06 |
Veränderung VT | -0,66 / -0,06% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 1.125,64 |
52 Wochen-Tief | 1.069,18 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniReserve: USD
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
1.036,67 |
1.065,72 |
10.06.24 11:16 |
+0,35% |
- |
|
Frankfurt |
1.036,76 |
1.065,82 |
10.06.24 08:30 |
+1,29% |
- |
|
Hamburg |
1.039,36 |
1.060,52 |
10.06.24 08:29 |
+1,28% |
- |
|
Investmentfonds |
1.124,98 |
1.124,98 |
07.06.24 12:06 |
-0,06% |
- |
|
München |
1.042,12 |
1.057,76 |
10.06.24 08:25 |
+1,33% |
- |
|
Quotrix |
1.037,05 |
1.066,11 |
04.04.24 22:00 |
-0,49% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniReserve: USD |
0,47% |
2,62% |
5,26% |
6,84% |
8,99% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
0,43 |
0,49 |
0,47 |
0,68 |
0,71 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird am institutionellen Geldmarkt angelegt und vorzugsweise in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente und andere Anlageformen mit kurzer Zinsbindungsdauer investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.