Börseninformationen
Allianz Euro Cash A
ISIN LU0052221412
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| WKN / Börse | 973723 / Investmentfonds |
| ISIN | LU0052221412 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Geldmarkt Einzelwährung EUR Regular |
| Auflegung | 01.08.1994 |
| Fondsvolumen | 1.189,19 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
12 Monate
|
|
|
|
Allianz Euro Cash AAktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 47,21 EUR |
| Ausgabepreis | 46,43 EUR |
| Datum / Zeit | 06.06.24 16:08 |
| Veränderung VT | +0,01 / +0,02% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 47,20 |
| 52 Wochen-Tief | 46,27 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,07% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,19 EUR |
| letzte Ausschüttung | 15.12.2022 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - Allianz Euro Cash A
| Börse | Rücknahmepreis | Ausgabepreis | Datum | Diff.% | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 0,000 | 0,000 | 06.06.24 13:17 | ±0,00% | - |   |
| Düsseldorf | 0,000 | 0,000 | 06.06.24 21:45 | +0,11% | - | |
| Frankfurt | 0,000 | 0,000 | 06.06.24 19:38 | ±0,00% | - | |
| Hamburg | 0,000 | 0,000 | 06.06.24 08:08 | ±0,00% | - | |
| Investmentfonds | 47,21 | 46,43 | 06.06.24 16:08 | +0,02% | - | |
| München | 0,000 | 0,000 | 06.06.24 08:05 | +0,02% | - | |
| Quotrix | 0,000 | 0,000 | 06.06.24 22:00 | +0,02% | - | |
| Stuttgart | 0,000 | 0,000 | 06.06.24 21:56 | +0,04% | - | |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Euro Cash A | 0,32% | 2,01% | 3,86% | 4,67% | 3,82% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,17 | 0,21 |
Strategie
| Bei dem Fonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds.\crDer Fonds ist auf die Erzielung eines auf den Geldmarkt bezogenen laufenden marktgerechten Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, der Wertstabilität und gleichzeitiger Liquidität des Fondsvermögens ausgerichtet. Wir investieren in Geldmarktinstrumente, die wir im Hinblick auf ihre Kreditqualität aufgrund der Einschätzung anerkannter Rating-Agenturen oder unserer internen Rating-Beurteilung in den beiden höchsten Kategorien für Kurzfrist-Ratings einstufen. Sofern die Geldmarktinstrumente von einem Staat, einem Bundesland, einem Landkreis oder vergleichbaren in- und ausländischen Gebietskörperschaften begeben oder garantiert sind, reicht auch ein Rating der Kategorie "Investment Grade". Darüber hinaus können wir Bankguthaben und Derivate zu Absicherungszwecken erwerben. Andere Geldmarktfonds dürfen bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer darf 6 Monate nicht übersteigen, die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit darf 12 Monate nicht übersteigen. Es besteht kein Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.09.2020
Kontakt
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| 6A, route de Trèves | |
| L-2633 Senningerberg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Vincent Tarantino |
| Depotbank | - |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.