Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| WKN / Börse | 973662 / Investmentfonds |
| ISIN | LU0050427557 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien Latein Amerika |
| Auflegung | 09.05.1994 |
| Fondsvolumen | 221,70 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 29,57 USD |
| Ausgabepreis | 31,12 USD |
| Datum / Zeit | 10.06.24 21:27 |
| Veränderung VT | -0,53 / -1,76% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 34,33 |
| 52 Wochen-Tief | 27,18 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 1,59 USD |
| letzte Ausschüttung | 01.08.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
Arbitrageübersicht - Fidelity Funds - Latin America Fund A
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Berlin |
0,000 |
0,000 |
10.06.24 13:54 |
-2,66% |
- |
  |
| Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
10.06.24 21:45 |
+0,02% |
- |
|
| Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
10.06.24 08:30 |
-2,15% |
- |
|
| Hamburg |
0,000 |
0,000 |
10.06.24 08:31 |
-2,20% |
- |
|
| Hannover |
0,000 |
0,000 |
10.06.24 08:38 |
-2,52% |
- |
|
| Investmentfonds |
29,57 |
31,12 |
10.06.24 21:27 |
-1,76% |
- |
|
| München |
0,000 |
0,000 |
10.06.24 08:25 |
-2,66% |
- |
|
| Quotrix |
0,000 |
0,000 |
10.06.24 22:00 |
-2,62% |
- |
|
| Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
10.06.24 21:56 |
+0,29% |
- |
|
| Tradegate |
27,34 |
27,72 |
10.06.24 22:01 |
-2,54% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Fidelity Funds - Latin America Fund A |
-9,69% |
-4,29% |
-0,16% |
-14,05% |
-6,41% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
20,01 |
18,10 |
19,46 |
24,84 |
29,87 |
| |
Strategie
| Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch ein breit gestreutes und aktiv gemanagtes Portfolio lateinamerikanischer Emittenten. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.03.2024
Länderallokation
Stand: 31.03.2024
Sektorengewichtung
Stand: 31.03.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
Fidelity Funds - Latin America Fund A