Börseninformationen
abrdn Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund A-2 Acc GBP
ISIN LU0049015760
Stammdaten
| KVG | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | 973472 / Investmentfonds |
| ISIN | LU0049015760 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Geldmarkt Einzelwährung GBP Short Term |
| Auflegung | 01.07.1985 |
| Fondsvolumen | 112,65 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
12 Monate
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abrdn Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund A-2 Acc GBPAktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 5.225,40 GBP |
| Ausgabepreis | - GBP |
| Datum / Zeit | 05.06.24 23:39 |
| Veränderung VT | +0,60 / +0,01% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 5.225,40 |
| 52 Wochen-Tief | 4.977,30 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,40% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund A-2 Acc GBP | 0,43% | 2,48% | 5,01% | 7,82% | 8,44% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 0,28 | 0,22 | 0,19 | 0,19 | 0,16 |
Strategie
| Kapitalerhalt und die Erzielung einer Rendite durch Investitionen in Geldmarktinstrumente, die überwiegend auf das Pfund Sterling lauten (diese Instrumente sind ähnlich wie Darlehen mit einer Laufzeit von höchstens einem Jahr, die einen bestimmten Zinsbetrag vergüten). Der Fonds legt kurzfristig an und strebt den Erhalt eines hohen Kreditratings im Sinne der Definition durch internationale Agenturen an, die diese Ratings bereitstellen. Eine Anlage in den Fonds stellt wahrscheinlich ein geringeres Risiko dar als z. B. eine Anlage in Fonds, die in Aktien investieren. Es ist aber auch wahrscheinlich, dass sie geringere Anlagerenditen erzielt (die nicht garantiert sind). Dieser Fonds qualifiziert sich als kurzfristiger Geldmarktfonds gemäß den ESMA (zuvor CESR) 10-049 Richtlinien. Der Fonds wird innerhalb seiner Anlageziele aktiv verwaltet und nicht durch eine Benchmark beschränkt. Für die Wertsteigerung des Fonds setzen wir Anlagetechniken ein, u.a. auch solche, die im Zusammenhang mit dem Verkauf und Rückkauf eines Vermögenswertes innerhalb eines kurzen Zeitraums stehen. Sie können Fondsanteile an jedem Tag, an dem die Banken in London für allgemeine Bankgeschäfte geöffnet sind und die Londoner Börse für den Handel geöffnet ist, bis 14:30 Uhr MEZ kaufen und verkaufen. Erträge aus der Anlage in den Fonds werden dem Wert Ihrer Anteile hinzugerechnet. Weitere Informationen über das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds finden sich im Verkaufsprospekt des Fonds. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.12.2022
Länderallokation
Stand: 31.07.2015
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Kontakt
| Adresse | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| 35a, avenue John F. Kennedy | |
| L- 1246 Luxemburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Fixed Income Team |
| Depotbank | - |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.