Stammdaten
KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
WKN / Börse | 973283 / Investmentfonds |
ISIN | LU0048580004 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.10.1990 |
Fondsvolumen | 404,61 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 67,30 EUR |
Ausgabepreis | 70,83 EUR |
Datum / Zeit | 20.06.24 21:27 |
Veränderung VT | +0,61 / +0,91% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 69,22 |
52 Wochen-Tief | 55,27 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,13 EUR |
letzte Ausschüttung | 01.08.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.04. |
Arbitrageübersicht - Fidelity Funds - Germany Fund A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
67,09 |
67,60 |
21.06.24 08:15 |
+0,43% |
- |
|
Düsseldorf |
67,12 |
67,62 |
21.06.24 16:45 |
-0,02% |
- |
|
Frankfurt |
67,11 |
67,63 |
21.06.24 16:33 |
-0,04% |
2.003,52 |
|
Hamburg |
67,17 |
67,62 |
21.06.24 08:13 |
+1,02% |
- |
|
Hannover |
67,17 |
67,62 |
21.06.24 08:40 |
+0,61% |
- |
|
Investmentfonds |
67,30 |
70,83 |
20.06.24 21:27 |
+0,91% |
- |
|
München |
67,07 |
67,60 |
21.06.24 08:14 |
±0,00% |
- |
|
Quotrix |
67,12 |
67,63 |
18.06.24 22:00 |
-0,39% |
- |
|
Stuttgart |
67,11 |
67,62 |
21.06.24 16:45 |
-0,10% |
- |
|
Tradegate |
67,16 |
67,64 |
21.06.24 08:17 |
-0,31% |
67,13 |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Fidelity Funds - Germany Fund A |
-2,08% |
6,71% |
10,71% |
1,21% |
21,19% |
DAX ® |
-2,74% |
9,09% |
13,30% |
18,17% |
47,74% |
Abweichung |
0,66% |
-2,38% |
-2,59% |
-16,96% |
-26,55% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
12,52 |
10,38 |
11,26 |
16,85 |
19,65 |
|
Strategie
Legt hauptsächlich in deutschen Aktien an. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.04.2024
Länderallokation
Stand: 30.04.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.04.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.