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Fidelity Funds - Germany Fund A

ISIN LU0048580004

Stammdaten

KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
WKN / Börse973283 / Investmentfonds
ISINLU0048580004
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.10.1990
Fondsvolumen404,61 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.05.2024

12 Monate

Fidelity Funds - Germany Fund A

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis67,30 EUR
Ausgabepreis70,83 EUR
Datum / Zeit20.06.24 21:27
Veränderung VT+0,61 / +0,91%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch69,22
52 Wochen-Tief55,27

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,13 EUR
letzte Ausschüttung01.08.2023
Geschäftsjahresende30.04.

Arbitrageübersicht - Fidelity Funds - Germany Fund A

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Berlin 67,09 67,60 21.06.24 08:15 +0,43% -
Düsseldorf 67,12 67,62 21.06.24 16:45 -0,02% -
Frankfurt 67,11 67,63 21.06.24 16:33 -0,04% 2.003,52
Hamburg 67,17 67,62 21.06.24 08:13 +1,02% -
Hannover 67,17 67,62 21.06.24 08:40 +0,61% -
Investmentfonds 67,30 70,83 20.06.24 21:27 +0,91% -
München 67,07 67,60 21.06.24 08:14 ±0,00% -
Quotrix 67,12 67,63 18.06.24 22:00 -0,39% -
Stuttgart 67,11 67,62 21.06.24 16:45 -0,10% -
Tradegate 67,16 67,64 21.06.24 08:17 -0,31% 67,13

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fidelity Funds - Germany Fund A -2,08% 6,71% 10,71% 1,21% 21,19%
DAX ® -2,74% 9,09% 13,30% 18,17% 47,74%
Abweichung 0,66% -2,38% -2,59% -16,96% -26,55%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 12,52 10,38 11,26 16,85 19,65
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Legt hauptsächlich in deutschen Aktien an.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 30.04.2024

Länderallokation

Stand: 30.04.2024

Sektorengewichtung

Stand: 30.04.2024

Kontakt

Adresse FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Management-
FondsmanagerChristian Von Engelbrechten
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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