Stammdaten
KVG | Union Investment Real Estate GmbH |
WKN / Börse | 980550 / Investmentfonds |
ISIN | DE0009805507 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Immobilien unbefristet |
Auflegung | 01.07.1966 |
Fondsvolumen | 16.438,57 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (A) Datum: 30.09.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 95,81 EUR |
Ausgabepreis | 100,60 EUR |
Datum / Zeit | 30.10.24 17:03 |
Veränderung VT | -0,01 / -0,01% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 95,86 |
52 Wochen-Tief | 93,61 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,80% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,90 EUR |
letzte Ausschüttung | 13.06.2024 |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniImmo: Deutschland
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
31.10.24 21:45 |
-0,11% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
31.10.24 12:43 |
-0,16% |
1.422,08 |
|
Hamburg |
88,80 |
89,20 |
31.10.24 08:05 |
-0,11% |
- |
|
Investmentfonds |
95,81 |
100,60 |
30.10.24 17:03 |
-0,01% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
31.10.24 08:03 |
-0,11% |
- |
|
Quotrix |
88,60 |
89,70 |
31.10.24 08:02 |
-0,06% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
31.10.24 21:45 |
-0,18% |
169.692,54 |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
31.10.24 22:01 |
-0,56% |
64.242,07 |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniImmo: Deutschland |
0,10% |
1,07% |
2,36% |
7,97% |
12,76% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
0,25 |
0,28 |
0,26 |
0,41 |
0,41 |
|
Strategie
Ziel des Immobilienfonds ist es, aus den gehaltenen Immobilien bzw. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten sowie einen kontinuierlichen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds erwirbt überwiegend Immobilien aus Deutschland oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften. Darüber hinaus können auch Immobilien aus einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder aus einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erworben werden. Mindestens 5 Prozent und maximal 49 Prozent des Fondsvermögens können in Liquiditätsanlagen, z.B. Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten, angelegt werden. Bis zu 30 Prozent des Wertes aller erworbenen Immobilien dürfen durch Kredite fremdfinanziert werden. Der Fonds darf Geschäfte mit Derivaten nur abschließen, um vorhandene Vermögensgegenstände abzusichern. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Immobilien- und Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.07.2020
Länderallokation
Stand: 31.05.2024
Sektorengewichtung
Stand: 31.05.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.