Börseninformationen

UniImmo: Deutschland

ISIN DE0009805507

Stammdaten

KVGUnion Investment Real Estate GmbH
WKN / Börse980550 / Investmentfonds
ISINDE0009805507
Benchmark-
Kategorie/BVIImmobilien unbefristet
Auflegung01.07.1966
Fondsvolumen16.438,57 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(A) Datum: 30.09.2024

12 Monate

UniImmo: Deutschland

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis95,81 EUR
Ausgabepreis100,60 EUR
Datum / Zeit30.10.24 17:03
Veränderung VT-0,01 / -0,01%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch95,86
52 Wochen-Tief93,61

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,90 EUR
letzte Ausschüttung13.06.2024
Geschäftsjahresende31.03.

Arbitrageübersicht - UniImmo: Deutschland

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 0,000 0,000 31.10.24 21:45 -0,11% -
Frankfurt 0,000 0,000 31.10.24 12:43 -0,16% 1.422,08
Hamburg 88,80 89,20 31.10.24 08:05 -0,11% -
Investmentfonds 95,81 100,60 30.10.24 17:03 -0,01% -
München 0,000 0,000 31.10.24 08:03 -0,11% -
Quotrix 88,60 89,70 31.10.24 08:02 -0,06% -
Stuttgart 0,000 0,000 31.10.24 21:45 -0,18% 169.692,54
Tradegate 0,000 0,000 31.10.24 22:01 -0,56% 64.242,07

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniImmo: Deutschland 0,10% 1,07% 2,36% 7,97% 12,76%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 0,25 0,28 0,26 0,41 0,41
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Ziel des Immobilienfonds ist es, aus den gehaltenen Immobilien bzw. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten sowie einen kontinuierlichen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds erwirbt überwiegend Immobilien aus Deutschland oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften. Darüber hinaus können auch Immobilien aus einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder aus einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erworben werden. Mindestens 5 Prozent und maximal 49 Prozent des Fondsvermögens können in Liquiditätsanlagen, z.B. Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten, angelegt werden. Bis zu 30 Prozent des Wertes aller erworbenen Immobilien dürfen durch Kredite fremdfinanziert werden. Der Fonds darf Geschäfte mit Derivaten nur abschließen, um vorhandene Vermögensgegenstände abzusichern. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Immobilien- und Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 31.07.2020

Länderallokation

Stand: 31.05.2024

Sektorengewichtung

Stand: 31.05.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Real Estate GmbH
Valentinskamp 70
20355 Hamburg
Management-
FondsmanagerAlexander Link, Thomas Röhrs
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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