Stammdaten
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
WKN / Börse | 979721 / Investmentfonds |
ISIN | DE0009797217 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Laufzeit/Ziellaufzeit |
Auflegung | 02.04.2002 |
Fondsvolumen | 12,50 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 46,75 EUR |
Ausgabepreis | 47,69 EUR |
Datum / Zeit | 30.09.24 17:14 |
Veränderung VT | -0,08 / -0,17% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 46,83 |
52 Wochen-Tief | 42,52 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,75% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Allianz Fondsvorsorge 1952-1956 AT |
1,17% |
3,04% |
10,11% |
7,14% |
3,35% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
2,65 |
3,61 |
3,31 |
2,06 |
1,61 |
|
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. So soll Altersvorsorgekapital für die Geburtenjahrgänge 1952 - 1956 aufgebaut werden. Wir investieren in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) von bis zu 9 Jahren. Zudem investieren wir bis zu 50% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere. Es besteht kein signifikantes Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.07.2024
Länderallokation
Stand: 31.07.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.