Stammdaten
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
WKN / Börse | 979720 / Investmentfonds |
ISIN | DE0009797209 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Laufzeit/Ziellaufzeit |
Auflegung | 02.04.2002 |
Fondsvolumen | 11,86 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 50,32 EUR |
Ausgabepreis | 51,33 EUR |
Datum / Zeit | 06.06.24 18:09 |
Veränderung VT | +0,07 / +0,14% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 50,41 |
52 Wochen-Tief | 46,77 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,75% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Allianz Fondsvorsorge 1947-1951 AT |
0,76% |
3,41% |
7,25% |
3,43% |
-0,16% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
2,94 |
3,47 |
2,69 |
1,72 |
1,34 |
|
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. So soll Altersvorsorgekapital für die Geburtenjahrgänge 1947 - 1951 aufgebaut werden. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) von bis zu 9 Jahren. Zudem investieren wir bis zu 20% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere. Es besteht kein signifikantes Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.