Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 976685 / Investmentfonds |
ISIN | DE0009766857 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Auflegung | 16.02.1998 |
Fondsvolumen | 37,49 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.09.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 38,60 EUR |
Ausgabepreis | 39,18 EUR |
Datum / Zeit | 30.10.24 17:03 |
Veränderung VT | -0,18 / -0,46% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 39,05 |
52 Wochen-Tief | 34,64 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Managementgebühr p.a. | 0,80% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,60 EUR |
letzte Ausschüttung | 15.02.2024 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Arbitrageübersicht - FVB-Deutscher Rentenfonds
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
31.10.24 09:44 |
-1,45% |
- |
|
Investmentfonds |
38,60 |
39,18 |
30.10.24 17:03 |
-0,46% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
FVB-Deutscher Rentenfonds |
-0,31% |
4,44% |
12,32% |
-3,49% |
0,93% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
3,21 |
3,30 |
3,50 |
4,81 |
4,82 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird vorzugsweise in auf Euro lautende, verzinsliche Wertpapiere von überwiegend deutschen Emittenten angelegt. Um von den Währungsentwicklungen und internationalen Zinsbewegungen im Umfeld des Euros profitieren zu können, können verzinsliche Wertpapiere in Fremdwährungen in kleinerem Umfang beigemischt werden. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.