Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975787 / Investmentfonds |
ISIN | DE0009757872 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 01.09.1999 |
Fondsvolumen | 653,83 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 53,52 EUR |
Ausgabepreis | 53,52 EUR |
Datum / Zeit | 16.05.24 17:03 |
Veränderung VT | -0,22 / -0,41% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 53,74 |
52 Wochen-Tief | 41,13 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,90% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,73 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - Uni21.Jahrhundert -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
20.05.24 19:55 |
+0,30% |
55,74 |
|
DZ BANK |
20,85 |
21,02 |
03.05.24 08:00 |
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
20.05.24 08:20 |
-0,35% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
20.05.24 08:22 |
-0,06% |
- |
|
Investmentfonds |
53,52 |
53,52 |
16.05.24 17:03 |
-0,41% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
20.05.24 07:57 |
+0,13% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
20.05.24 21:56 |
+0,21% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,48% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Uni21.Jahrhundert -net- |
2,06% |
21,22% |
29,20% |
30,90% |
67,81% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
12,32 |
11,09 |
11,16 |
14,69 |
17,99 |
|
Strategie
Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen und -themen. Aktuell aus den Bereichen: Klimawandel & Umwelt, neue Technologien, demographischer Wandel, Geopolitik & Wirtschaftsstrukturen und Konsumbewusstsein. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden bei den Unternehmen Kriterien wie z.B. ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Managment zugrunde gelegt. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.