Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975783 / Investmentfonds |
ISIN | DE0009757831 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR Hochzins mittlere Laufzeit |
Auflegung | 01.07.1999 |
Fondsvolumen | 374,47 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 32,49 EUR |
Ausgabepreis | 33,46 EUR |
Datum / Zeit | 04.06.24 17:14 |
Veränderung VT | +0,02 / +0,06% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 32,49 |
52 Wochen-Tief | 29,49 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,90% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,13 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroRenta HighYield
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Hamburg |
32,26 |
32,92 |
06.06.24 09:26 |
+1,49% |
4.195,80 |
|
Investmentfonds |
32,49 |
33,46 |
04.06.24 17:14 |
+0,06% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniEuroRenta HighYield |
0,90% |
5,18% |
10,02% |
-2,09% |
7,03% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
1,42 |
2,09 |
2,44 |
4,34 |
5,35 |
|
Strategie
Der UniEuroRenta HighYield legt sein Fondsvermögen in internationale Hochzins-Unternehmensanleihen an. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf dem europäischen und amerikanischen Hochzinsanleihemarkt. Der Fonds investiert derzeit bevorzugt in den Bonitätsgruppen BB+ bis B- bzw. Ba1 bis B3 (Standard & Poor's/Moody's/Fitch Rating). Dabei werden aktuell die Fremdwährungsanlagen weitgehend abgesichert. Das bedeutet, dass das Fondsvermögen nur geringe Währungsrisiken gegenüber dem Euro aufweist. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 31.10.2015
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Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.