UniEuroAktien

ISIN DE0009757740

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975774 / Investmentfonds
ISINDE0009757740
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Euroraum
Auflegung12.10.1998
Fondsvolumen2.449,92 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.08.2024

12 Monate

UniEuroAktien

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis94,46 EUR
Ausgabepreis99,18 EUR
Datum / Zeit30.09.24 15:13
Veränderung VT-0,94 / -0,99%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch96,96
52 Wochen-Tief76,67

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,42 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniEuroAktien

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 91,09 95,81 01.10.24 16:45 -0,65% -
Frankfurt 91,10 95,83 01.10.24 08:12 -0,24% -
Hamburg 93,01 95,75 01.10.24 08:14 +0,45% -
Investmentfonds 94,46 99,18 30.09.24 15:13 -0,99% -
München 92,98 95,77 01.10.24 08:14 +0,39% -
Quotrix 90,96 95,66 30.09.24 22:00 -2,55% -
Stuttgart 91,57 95,34 01.10.24 16:30 -0,97% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,42% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniEuroAktien 2,43% 0,62% 19,22% 11,48% 38,48%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 12,29 11,92 11,35 15,42 18,65
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Aktien von Unternehmen aus den Euro-Teilnehmerländern angelegt.Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Aktien von großen Unternehmen. Daneben wird in Aktien mittlerer bis kleinerer Unternehmen angelegt.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 30.06.2024

Länderallokation

Stand: 30.06.2024

Sektorengewichtung

Stand: 30.06.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerThomas Jökel
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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