Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975774 / Investmentfonds |
ISIN | DE0009757740 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Euroraum |
Auflegung | 12.10.1998 |
Fondsvolumen | 2.511,61 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 96,16 EUR |
Ausgabepreis | 100,97 EUR |
Datum / Zeit | 22.05.24 16:52 |
Veränderung VT | -0,16 / -0,17% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 96,96 |
52 Wochen-Tief | 76,67 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,42 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroAktien
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
23.05.24 21:45 |
-0,40% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
23.05.24 11:18 |
-0,16% |
3.086,16 |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
23.05.24 08:15 |
+0,21% |
- |
|
Investmentfonds |
96,16 |
100,97 |
22.05.24 16:52 |
-0,17% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
23.05.24 11:13 |
+0,50% |
19.160,00 |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
23.05.24 22:00 |
-0,33% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
23.05.24 22:05 |
-0,50% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,42% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniEuroAktien |
5,91% |
15,96% |
14,27% |
18,18% |
45,02% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
11,93 |
9,92 |
11,39 |
15,41 |
18,71 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Aktien von Unternehmen aus den Euro-Teilnehmerländern angelegt.Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Aktien von großen Unternehmen. Daneben wird in Aktien mittlerer bis kleinerer Unternehmen angelegt. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.