UniKlassikMix
ISIN DE0009757682
Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 975768 / Investmentfonds |
| ISIN | DE0009757682 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Gemischt weltweit dynamisch |
| Auflegung | 16.10.1998 |
| Fondsvolumen | 215,85 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.05.2024 |
12 Monate
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UniKlassikMixAktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 113,73 EUR |
| Ausgabepreis | 117,14 EUR |
| Datum / Zeit | 13.06.24 17:12 |
| Veränderung VT | -0,33 / -0,29% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 114,06 |
| 52 Wochen-Tief | 93,32 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| UniKlassikMix | 1,40% | 12,01% | 18,49% | 13,70% | 41,48% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 6,48 | 6,02 | 6,47 | 9,52 | 11,69 |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale und Euroland-Aktien sowie in weltweite, auf die Währung Euro lautende Anleihen angelegt. Dabei müssen mind. 30% in Aktien von Ausstellern mit Sitz in der Eurozone (Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die den Euro als Währung eingeführt haben), mind. 22,5% in Aktien von Ausstellern mit Sitz außerhalb der Eurozone sowie mind. 22,5% in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere von weltweiten Emittenten investiert werden. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 31.10.2015
Kontakt
| Adresse | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Weißfrauenstraße 7 | |
| 60311 Frankfurt am Main | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Andreas Mark, Christoph Niesel |
| Depotbank | - |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.