Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975020 / Investmentfonds |
ISIN | DE0009750208 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.07.1997 |
Fondsvolumen | 816,47 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 87,45 EUR |
Ausgabepreis | 87,45 EUR |
Datum / Zeit | 03.06.24 16:52 |
Veränderung VT | +0,47 / +0,54% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 89,26 |
52 Wochen-Tief | 71,11 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,36 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
85,21 |
87,60 |
04.06.24 20:46 |
-0,65% |
- |
|
Frankfurt |
85,21 |
87,60 |
04.06.24 08:16 |
-2,54% |
- |
|
Hamburg |
86,18 |
88,72 |
04.06.24 08:24 |
-0,23% |
- |
|
Investmentfonds |
87,45 |
87,45 |
03.06.24 16:52 |
+0,54% |
- |
|
München |
86,16 |
88,74 |
04.06.24 08:02 |
-0,24% |
- |
|
Quotrix |
85,11 |
87,50 |
04.06.24 07:57 |
-0,35% |
- |
|
Stuttgart |
85,64 |
87,17 |
04.06.24 20:45 |
-0,74% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds-net- |
3,18% |
12,41% |
11,60% |
-11,62% |
22,88% |
DAX ® |
3,37% |
13,48% |
15,93% |
19,03% |
57,79% |
Abweichung |
-0,19% |
-1,07% |
-4,33% |
-30,65% |
-34,92% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
11,85 |
10,60 |
11,38 |
18,55 |
21,46 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.