UniFonds-net-

ISIN DE0009750208

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975020 / Investmentfonds
ISINDE0009750208
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen816,47 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 30.04.2024

12 Monate

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Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis87,45 EUR
Ausgabepreis87,45 EUR
Datum / Zeit03.06.24 16:52
Veränderung VT+0,47 / +0,54%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch89,26
52 Wochen-Tief71,11

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,36 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds-net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 85,21 87,60 04.06.24 20:46 -0,65% -
Frankfurt 85,21 87,60 04.06.24 08:16 -2,54% -
Hamburg 86,18 88,72 04.06.24 08:24 -0,23% -
Investmentfonds 87,45 87,45 03.06.24 16:52 +0,54% -
München 86,16 88,74 04.06.24 08:02 -0,24% -
Quotrix 85,11 87,50 04.06.24 07:57 -0,35% -
Stuttgart 85,64 87,17 04.06.24 20:45 -0,74% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,94% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds-net- 3,18% 12,41% 11,60% -11,62% 22,88%
DAX ® 3,37% 13,48% 15,93% 19,03% 57,79%
Abweichung -0,19% -1,07% -4,33% -30,65% -34,92%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 11,85 10,60 11,38 18,55 21,46
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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