Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975020 / Investmentfonds |
ISIN | DE0009750208 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.07.1997 |
Fondsvolumen | 813,18 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 87,25 EUR |
Ausgabepreis | 87,25 EUR |
Datum / Zeit | 06.06.24 14:07 |
Veränderung VT | +0,12 / +0,14% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 89,26 |
52 Wochen-Tief | 71,11 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,36 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
84,70 |
87,10 |
07.06.24 14:16 |
-0,93% |
- |
|
Frankfurt |
84,70 |
87,10 |
07.06.24 08:23 |
+0,17% |
- |
|
Hamburg |
85,77 |
88,31 |
07.06.24 08:08 |
-0,20% |
- |
|
Investmentfonds |
87,25 |
87,25 |
06.06.24 14:07 |
+0,14% |
- |
|
München |
85,75 |
88,33 |
07.06.24 09:05 |
-0,07% |
- |
|
Quotrix |
84,87 |
87,27 |
07.06.24 07:57 |
+0,01% |
- |
|
Stuttgart |
85,14 |
86,68 |
07.06.24 14:45 |
-1,19% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds-net- |
2,19% |
10,30% |
8,45% |
-13,77% |
19,65% |
DAX ® |
3,04% |
12,43% |
17,10% |
19,34% |
56,67% |
Abweichung |
-0,85% |
-2,14% |
-8,65% |
-33,11% |
-37,02% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
12,53 |
10,67 |
11,28 |
18,57 |
21,47 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.