Börseninformationen

UniFonds-net-

ISIN DE0009750208

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975020 / Investmentfonds
ISINDE0009750208
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen813,18 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 30.04.2024

12 Monate

UniFonds-net-

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis87,25 EUR
Ausgabepreis87,25 EUR
Datum / Zeit06.06.24 14:07
Veränderung VT+0,12 / +0,14%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch89,26
52 Wochen-Tief71,11

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,36 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds-net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 84,70 87,10 07.06.24 14:16 -0,93% -
Frankfurt 84,70 87,10 07.06.24 08:23 +0,17% -
Hamburg 85,77 88,31 07.06.24 08:08 -0,20% -
Investmentfonds 87,25 87,25 06.06.24 14:07 +0,14% -
München 85,75 88,33 07.06.24 09:05 -0,07% -
Quotrix 84,87 87,27 07.06.24 07:57 +0,01% -
Stuttgart 85,14 86,68 07.06.24 14:45 -1,19% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,94% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds-net- 2,19% 10,30% 8,45% -13,77% 19,65%
DAX ® 3,04% 12,43% 17,10% 19,34% 56,67%
Abweichung -0,85% -2,14% -8,65% -33,11% -37,02%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 12,53 10,67 11,28 18,57 21,47
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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